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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 6 861.00 | 43 138.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 154.00 | 2 095.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 520.00 | 7 015.00 | 396 505.00 | 403 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 694.00 | 7 015.00 | 497 678.00 | 504 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 894.00 | | | 285 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 706.00 | | | 460 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 678.00 | | | 497 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 199.00 | | | 304 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 894.00 | 44 005.00 | 180 262.00 | 285 894.00 |
VI Groupe et associés | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 9 125.00 | 3 270.00 | 12 396.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 706.00 | 218 818.00 | 180 262.00 | 460 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
ST Autres comptes | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 677.00 | | | 54 677.00 |