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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 541.00 | 16 887.00 | 33 653.00 | 50 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 379.00 | 1 870.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 061.00 | 17 266.00 | 386 794.00 | 404 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 535.00 | 17 266.00 | 454 269.00 | 471 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
DL TOTAL (I) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 269.00 | | | 454 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 047.00 | | 454 047.00 | 454 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 047.00 | | 454 047.00 | 454 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 220.00 | | | 457 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 693.00 | | | 398 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 520.00 | | 541.00 | 403 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 250.00 | | 541.00 | 52 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 10 251.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 10 251.00 | | 7 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 888.00 | 44 425.00 | 197 462.00 | 241 888.00 |
VI Groupe et associés | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794.00 | 11 524.00 | 3 270.00 | 14 794.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 769.00 | 161 307.00 | 197 462.00 | 358 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
ST Autres comptes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |