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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 185.00 | 3 505.00 | 77 680.00 | 81 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 1 685.00 | 20 557.00 | 22 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 691.00 | 5 190.00 | 334 501.00 | 339 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 752.00 | 5 190.00 | 387 562.00 | 392 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 868.00 | | | 310 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 555.00 | | | 362 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 562.00 | | | 387 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 300 333.00 | | 300 333.00 | 300 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 812.00 | | | 319 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 41 951.00 | 175 493.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | 6.00 | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 555.00 | 94 506.00 | 175 493.00 | 362 555.00 |