| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 330.00 | 13 337.00 | 71 993.00 | 85 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 488.00 | 5 639.00 | 19 849.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 082.00 | 18 976.00 | 328 106.00 | 347 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 231.00 | 18 976.00 | 430 255.00 | 449 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 15 007.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 51 682.00 | 25 007.00 | | 51 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 799.00 | 310 868.00 | | 268 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 104.00 | 674.00 | | 78 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 14 141.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 36 873.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 573.00 | 362 555.00 | | 378 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 255.00 | 387 562.00 | | 430 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 231.00 | 94 506.00 | | 153 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FG Production vendue services | 343 494.00 | | 343 494.00 | 343 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 094.00 | | 365 094.00 | 365 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | 2 977.00 | | 3 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 486.00 | 4 022.00 | | 7 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 314.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 5 277.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 645.00 | 319 812.00 | | 368 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 970.00 | 304 806.00 | | 341 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | 15 007.00 | | 26 675.00 |