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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 1 845.00 | 1 451.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 1 749.00 | 2 395.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 121.00 | 3 955.00 | 28 166.00 | 32 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 583.00 | 7 550.00 | 71 033.00 | 78 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BP En cours de production de services | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 241.00 | 7 550.00 | 177 691.00 | 185 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
FM Production stockée | | | 49 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 106.00 | | | 223 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 372.00 | | | 219 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 78 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 36 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 178.00 | 1 627.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 787.00 | 14 696.00 | 61 345.00 | 98 787.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 957.00 | 88 867.00 | 61 345.00 | 172 957.00 |