| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 84 474.00 | 5 118.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 189.00 | 56 843.00 | 15 346.00 | 72 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 005.00 | 151 837.00 | 42 168.00 | 194 005.00 |
BT Marchandises | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | 1 304.00 | 54 169.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CF Disponibilités | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 075.00 | 1 304.00 | 360 771.00 | 362 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 080.00 | 153 142.00 | 402 938.00 | 556 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 938.00 | | | 402 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 620.00 | | 2 385.00 | 191 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 908.00 | | 2 385.00 | 168 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 124.00 | 3 712.00 | | 148 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 116.00 | 3 712.00 | | 147 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | 176.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | 176.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | 176.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 927.00 | 6 331.00 | 1 596.00 | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 196 751.00 | 1 596.00 | 198 347.00 |