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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 689.00 | 81 763.00 | 2 927.00 | 84 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 414.00 | 12 947.00 | 13 467.00 | 26 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 807.00 | 94 709.00 | 38 098.00 | 132 807.00 |
BT Marchandises | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
CF Disponibilités | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 461.00 | | 356 461.00 | 356 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 268.00 | 94 709.00 | 394 558.00 | 489 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 207.00 | | | 196 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DL TOTAL (I) | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 558.00 | | | 394 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 196.00 | 132 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 188.00 | 111 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 836.00 | 4 070.00 | 61 198.00 | 151 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | 4 070.00 | 60 190.00 | 150 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |