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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 848.00 | | 265 848.00 | 265 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 100.00 | 4 329.00 | 663 771.00 | 668 100.00 |
BZ Autres créances | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 912.00 | 11 210.00 | 59 702.00 | 70 912.00 |
CF Disponibilités | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 428.00 | 11 210.00 | 264 218.00 | 275 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 529.00 | 15 539.00 | 927 990.00 | 943 529.00 |
CU Autres participations | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
DH Report à nouveau | 265 446.00 | | | 265 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 770 864.00 | | | 770 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 990.00 | | | 927 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |