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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 4 898.00 | 361.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 323.00 | 4 898.00 | 459 425.00 | 464 323.00 |
BZ Autres créances | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CF Disponibilités | 1 548 238.00 | | 1 548 238.00 | 1 548 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 566.00 | | 1 683 566.00 | 1 683 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 889.00 | 4 898.00 | 2 142 991.00 | 2 147 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 064.00 | | 459 064.00 | 459 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 608 867.00 | 1 823 356.00 | | 1 608 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | 25 511.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 745.00 | 2 042 770.00 | | 1 805 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 137.00 | 148 580.00 | | 59 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 2 952.00 | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | 118.00 | | 19 053.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | 12 000.00 | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 246.00 | 163 650.00 | | 337 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 991.00 | 2 206 420.00 | | 2 142 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 246.00 | 163 650.00 | | 337 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 544.00 | 1 488.00 | | 115 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 544.00 | 1 488.00 | | 115 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 359.00 | 364.00 | | 135 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 359.00 | 364.00 | | 135 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 815.00 | 1 124.00 | | -19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 12 815.00 | | 10 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 212.00 | 68 220.00 | | 169 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 236.00 | 42 710.00 | | 166 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | 25 511.00 | | 2 975.00 |