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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 387.00 | 53.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 286.00 | 88 262.00 | 9 023.00 | 97 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 404.00 | 39 546.00 | 113 858.00 | 153 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 491.00 | 132 195.00 | 201 296.00 | 333 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BZ Autres créances | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 246.00 | 132 195.00 | 313 050.00 | 445 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DH Report à nouveau | -13 871.00 | -30 768.00 | | -13 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 16 896.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 147 032.00 | 132 792.00 | | 147 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 875.00 | 129 769.00 | | 112 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 3 162.00 | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 025.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 33 837.00 | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 019.00 | 170 793.00 | | 166 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 050.00 | 303 585.00 | | 313 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 561.00 | 170 793.00 | | 107 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 432.00 | | 572 432.00 | 572 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 432.00 | | 572 432.00 | 572 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 956.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 398.00 | 70 233.00 | | 74 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -15.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 984.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 432.00 | 546 465.00 | | 575 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 192.00 | 529 569.00 | | 561 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 240.00 | 16 896.00 | | 14 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 570.00 | 9 260.00 | | 15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 532.00 | | 18 959.00 | 314 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 731.00 | | 18 959.00 | 231 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 187.00 | 14 008.00 | | 118 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 446.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 246.00 | 12 562.00 | | 115 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 712.00 | 18 868.00 | 50 844.00 | 69 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 163.00 | 35 549.00 | 7 614.00 | 43 163.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 649.00 | 109 634.00 | 7 015.00 | 116 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 019.00 | 107 561.00 | 58 458.00 | 166 019.00 |