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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 403.00 | 112 229.00 | 6 174.00 | 118 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 327.00 | 123 749.00 | 167 578.00 | 291 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 240 418.00 | 252 113.00 | 492 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BZ Autres créances | 74 879.00 | 21 000.00 | 53 879.00 | 74 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 661.00 | 21 000.00 | 63 661.00 | 84 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 192.00 | 261 418.00 | 315 774.00 | 577 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -73 550.00 | -63 907.00 | | -73 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | -9 644.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 93 698.00 | 73 346.00 | | 93 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 019.00 | 210 284.00 | | 160 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | 69 579.00 | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 8 348.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 549.00 | 10 040.00 | | 19 549.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 076.00 | 298 250.00 | | 222 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 774.00 | 371 596.00 | | 315 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 857.00 | | 999.00 | 490 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -675.00 | | 492 531.00 | -675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -675.00 | | 409 730.00 | -675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 056.00 | | 999.00 | 408 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 742.00 | 32 676.00 | | 207 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 302.00 | 32 676.00 | | 203 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 828.00 | 20 207.00 | 4 621.00 | 24 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 191.00 | 51 790.00 | 83 401.00 | 135 191.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 676.00 | 84 661.00 | 7 015.00 | 91 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 076.00 | 134 054.00 | 88 022.00 | 222 076.00 |