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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480 578.00 | 4 899 494.00 | 1 581 083.00 | 6 480 578.00 |
AP Constructions | 11 353 962.00 | 6 307 978.00 | 5 045 984.00 | 11 353 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 834 540.00 | 11 207 472.00 | 6 627 067.00 | 17 834 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 569.00 | 141 379.00 | 592 190.00 | 733 569.00 |
BZ Autres créances | 933 871.00 | | 933 871.00 | 933 871.00 |
CF Disponibilités | 5 105 334.00 | | 5 105 334.00 | 5 105 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 773.00 | 141 379.00 | 6 631 394.00 | 6 772 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 607 313.00 | 11 348 851.00 | 13 258 462.00 | 24 607 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 764.00 | 1 849 126.00 | | 3 123 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 784.00 | 1 274 638.00 | | 1 330 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 472.00 | 3 165 687.00 | | 4 496 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625 294.00 | 9 792 661.00 | | 5 625 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 890.00 | 1 519 478.00 | | 1 801 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 503.00 | 251 510.00 | | 547 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 007.00 | 795 910.00 | | 368 007.00 |
EA Autres dettes | 417 346.00 | 216 917.00 | | 417 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 990.00 | 12 578 425.00 | | 8 761 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 462.00 | 15 744 113.00 | | 13 258 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 516 257.00 | | 7 516 257.00 | 7 516 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 257.00 | | 7 516 257.00 | 7 516 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 891.00 | |
GE Autres charges | | | 243 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 732.00 | 58 964.00 | | 503 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 854.00 | 7 233 476.00 | | 7 842 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 069.00 | 5 958 838.00 | | 6 512 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 784.00 | 1 274 638.00 | | 1 330 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 834 540.00 | | | 17 834 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 834 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 353 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480 578.00 | | | 6 480 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353 962.00 | | | 11 353 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 185 709.00 | 2 021 763.00 | | 9 185 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575 466.00 | 324 029.00 | | 4 575 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 244.00 | 1 697 734.00 | | 4 610 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 233.00 | 64 891.00 | 308 745.00 | 385 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 233.00 | 64 891.00 | 308 745.00 | 385 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 233.00 | 64 891.00 | 308 745.00 | 385 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 891.00 | 308 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 432.00 | 1 597 432.00 | | 1 597 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 890.00 | 1 801 890.00 | | 1 801 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 768.00 | 444 768.00 | | 444 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 007.00 | 368 007.00 | | 368 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 346.00 | 417 346.00 | | 417 346.00 |
UX Autres créances clients | 551 775.00 | | | 551 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
VB T. V. A. | 443 884.00 | | | 443 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 027 861.00 | 4 027 861.00 | | 4 027 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 987.00 | | | 489 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 439.00 | 1 667 439.00 | | 1 667 439.00 |
VW T.V.A. | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 760 040.00 | 8 760 040.00 | | 8 760 040.00 |