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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480 578.00 | 5 223 523.00 | 1 257 055.00 | 6 480 578.00 |
AP Constructions | 11 029 158.00 | 7 267 287.00 | 3 761 871.00 | 11 029 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 894.00 | 7 826.00 | 57 069.00 | 64 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 630.00 | 12 498 636.00 | 5 075 994.00 | 17 574 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 217.00 | 132 350.00 | 78 867.00 | 211 217.00 |
BZ Autres créances | 1 000 784.00 | | 1 000 784.00 | 1 000 784.00 |
CF Disponibilités | 2 255 126.00 | | 2 255 126.00 | 2 255 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 127.00 | 132 350.00 | 3 334 777.00 | 3 467 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 041 757.00 | 12 630 985.00 | 8 410 771.00 | 21 041 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 548.00 | 3 123 764.00 | | 2 854 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 099.00 | 1 330 784.00 | | 1 696 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 570.00 | 4 496 472.00 | | 4 592 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 177.00 | 5 625 294.00 | | 1 741 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 887.00 | 1 801 890.00 | | 1 236 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 253.00 | 547 503.00 | | 271 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 368 007.00 | | |
EA Autres dettes | 566 933.00 | 417 346.00 | | 566 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 201.00 | 8 761 990.00 | | 3 818 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 771.00 | 13 258 462.00 | | 8 410 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 741 177.00 | | | 1 741 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480 577.00 | | 1.00 | 8 480 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 207 472.00 | 1 291 164.00 | | 11 207 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899 494.00 | 324 029.00 | | 4 899 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 978.00 | 967 135.00 | | 6 307 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 379.00 | 40 768.00 | 49 797.00 | 141 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 379.00 | 40 768.00 | 49 797.00 | 141 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 379.00 | 40 768.00 | 49 797.00 | 141 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 768.00 | 49 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741 177.00 | | 1 741 177.00 | 1 741 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 887.00 | 1 238 887.00 | | 1 238 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 467.00 | 225 407.00 | | 226 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 883.00 | 568 883.00 | | 668 883.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
VB T. V. A. | 331 020.00 | 331 020.00 | | 331 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 762.00 | 669 762.00 | | 669 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 999.00 | 1 211 999.00 | | 1 211 999.00 |
VW T.V.A. | 44 768.00 | 44 766.00 | | 44 768.00 |