| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 387 727.00 | 223 279.00 | 164 448.00 | 387 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 138.00 | 109 898.00 | 2 239.00 | 112 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 038.00 | 54 060.00 | 7 977.00 | 62 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 117.00 | 387 239.00 | 283 878.00 | 671 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 236.00 | 387 239.00 | 355 996.00 | 743 236.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 176.00 | | | -43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 314.00 | | | 238 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 996.00 | | | 355 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 712.00 | | | 665 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 236.00 | | | 663 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 407.00 | 22 903.00 | 1 071.00 | 365 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 407.00 | 22 903.00 | 1 071.00 | 365 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 402.00 | 34 646.00 | 80 757.00 | 115 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VP Divers | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841.00 | 27 687.00 | 1 154.00 | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 315.00 | 157 558.00 | 80 757.00 | 238 315.00 |