| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 378 502.00 | 235 781.00 | 142 721.00 | 378 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 130.00 | 89 467.00 | 10 662.00 | 100 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 692.00 | 51 283.00 | 41 408.00 | 92 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 927.00 | 376 533.00 | 305 394.00 | 681 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 706.00 | 376 533.00 | 360 173.00 | 736 706.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 009.00 | | | -23 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 544.00 | | | -23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 965.00 | | | 245 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 173.00 | | | 360 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 796.00 | | | 180 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 116.00 | | 45 332.00 | 658 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 681 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 521.00 | 678 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 593.00 | | 43 967.00 | 655 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 1 365.00 | 2 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 452.00 | 19 463.00 | 21 382.00 | 378 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 452.00 | 19 463.00 | 21 382.00 | 378 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 398.00 | 40 230.00 | 56 169.00 | 105 398.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 317.00 | | | -19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 23 619.00 | 2 479.00 | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 965.00 | 180 796.00 | 56 169.00 | 245 965.00 |