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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 312.00 | 25 066.00 | 18 246.00 | 43 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 016.00 | 27 109.00 | 91 907.00 | 119 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 116.00 | 27 109.00 | 233 008.00 | 260 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 004.00 | 33 067.00 | | 8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 409.00 | 44 989.00 | | 76 409.00 |
DL TOTAL (I) | 88 533.00 | 82 176.00 | | 88 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 046.00 | 8 365.00 | | 61 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 6 393.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 002.00 | 4 704.00 | | 57 002.00 |
EA Autres dettes | | 12 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 475.00 | 31 635.00 | | 144 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 008.00 | 113 811.00 | | 233 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 475.00 | 31 635.00 | | 144 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 729.00 | | 370 729.00 | 370 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 729.00 | | 370 729.00 | 370 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 979.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 356.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 356.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 12 307.00 | | 24 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 573.00 | 215 554.00 | | 376 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 164.00 | 170 566.00 | | 300 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 409.00 | 44 989.00 | | 76 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 270.00 | | 10 919.00 | 120 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 119 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 174.00 | 43 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 235.00 | | 10 783.00 | 43 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | 136.00 | 11 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 856.00 | 2 426.00 | 12 174.00 | 36 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 2 000.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | 2 426.00 | 10 174.00 | 33 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 291.00 | 63 507.00 | 10 784.00 | 74 291.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |