| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 003.00 | 25 869.00 | 29 134.00 | 55 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 283.00 | 27 911.00 | 102 372.00 | 130 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 078.00 | 27 911.00 | 232 167.00 | 260 078.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 413.00 | 8 004.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | 76 409.00 | | 51 860.00 |
DL TOTAL (I) | 110 392.00 | 88 533.00 | | 110 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 479.00 | 61 046.00 | | 25 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 3 671.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 452.00 | 57 002.00 | | 92 452.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 775.00 | 144 475.00 | | 121 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 167.00 | 233 008.00 | | 232 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 775.00 | 144 475.00 | | 121 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -135.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 24 456.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 353.00 | 376 573.00 | | 445 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 493.00 | 300 164.00 | | 393 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | 76 409.00 | | 51 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 016.00 | | 15 333.00 | 119 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 11 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 130 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 844.00 | | 15 139.00 | 43 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 195.00 | 11 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 109.00 | 4 251.00 | 3 449.00 | 27 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 4 251.00 | 3 449.00 | 25 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
VI Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 073.00 | 102 712.00 | 10 361.00 | 113 073.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |