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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AP Constructions | 102 985.00 | 101 308.00 | 1 677.00 | 102 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 147.00 | 132 903.00 | 15 243.00 | 148 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 819.00 | 213 305.00 | 225 514.00 | 438 819.00 |
AX Avances et acomptes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 147.00 | 450 254.00 | 655 892.00 | 1 106 147.00 |
BT Marchandises | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BZ Autres créances | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
CF Disponibilités | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 914.00 | | 304 914.00 | 304 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 061.00 | 450 254.00 | 960 806.00 | 1 411 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 438.00 | | | 423 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DL TOTAL (I) | 496 955.00 | | | 496 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 101.00 | | | 283 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 851.00 | | | 463 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 806.00 | | | 960 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 896.00 | | 1 248 896.00 | 1 248 896.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 105.00 | | 1 249 105.00 | 1 249 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 750.00 | | | 1 294 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 033.00 | | | 1 230 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 136.00 | | 5 011.00 | 1 101 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 737.00 | | | 406 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 174.00 | | 5 011.00 | 685 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 662.00 | 52 593.00 | | 397 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 924.00 | 52 593.00 | | 394 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VC Groupe et associés | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 940.00 | 94 840.00 | 185 100.00 | 279 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
VP Divers | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 318.00 | 242 093.00 | 9 225.00 | 251 318.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 851.00 | 278 751.00 | 185 100.00 | 463 851.00 |