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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AP Constructions | 107 121.00 | 101 697.00 | 5 424.00 | 107 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 067.00 | 138 865.00 | 13 201.00 | 152 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 446.00 | 260 284.00 | 179 162.00 | 439 446.00 |
AX Avances et acomptes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 830.00 | 503 584.00 | 611 245.00 | 1 114 830.00 |
BT Marchandises | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
CF Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 380.00 | 503 584.00 | 923 795.00 | 1 427 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 155.00 | | | 488 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 523 123.00 | | | 523 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 586.00 | | | 219 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 795.00 | | | 923 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 828.00 | | | 308 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 828.00 | | 1 288 828.00 | 1 288 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 828.00 | | 1 288 828.00 | 1 288 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 724.00 | | | 1 328 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 557.00 | | | 1 302 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 147.00 | | 8 683.00 | 1 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 737.00 | | | 406 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 185.00 | | 8 683.00 | 690 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 255.00 | 53 330.00 | | 450 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 518.00 | 53 330.00 | | 447 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VC Groupe et associés | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 833.00 | 94 989.00 | 91 844.00 | 186 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 498.00 | 252 273.00 | 9 225.00 | 261 498.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 672.00 | 308 828.00 | 91 844.00 | 400 672.00 |