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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
AH Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 395.00 | 36 895.00 | 7 500.00 | 44 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 373.00 | 65 446.00 | 82 927.00 | 148 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 925.00 | 190 491.00 | 710 434.00 | 900 925.00 |
BZ Autres créances | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CF Disponibilités | 635 650.00 | | 635 650.00 | 635 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 408.00 | 383 852.00 | 1 493 556.00 | 1 877 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 781.00 | 449 297.00 | 1 576 483.00 | 2 025 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
DL TOTAL (I) | 620 532.00 | | | 620 532.00 |
DP Provisions pour risques | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 826.00 | | | 626 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
EA Autres dettes | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 375.00 | | | 890 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 483.00 | | | 1 576 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 375.00 | | | 890 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 514.00 | 181 765.00 | 1 576 279.00 | 1 394 514.00 |
FG Production vendue services | 708 225.00 | 666 989.00 | 1 375 214.00 | 708 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 739.00 | 848 754.00 | 2 951 493.00 | 2 102 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 89 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 986.00 | | | 3 323 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 653.00 | | | 3 143 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 9.00 | | 65 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | 9.00 | | 36 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 262.00 | 11 313.00 | | 54 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 974.00 | 59 387.00 | | 133 974.00 |
6T Sur comptes clients | 191 280.00 | | 789.00 | 191 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 254.00 | 59 387.00 | 789.00 | 325 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 517.00 | 70 701.00 | 789.00 | 379 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 701.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 826.00 | 626 826.00 | | 626 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 673 326.00 | | | 673 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
VB T. V. A. | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 424.00 | 1 048 397.00 | 4 027.00 | 1 052 424.00 |
VW T.V.A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 375.00 | 890 375.00 | | 890 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
ST Autres comptes | 574 131.00 | | | 574 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 266.00 | | | 554 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
ZE Dividendes | 224 004.00 | | | 224 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 082.00 | | | 794 082.00 |