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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 759.00 | 7 500.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 686.00 | 759.00 | 82 927.00 | 83 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 632.00 | 158 183.00 | 1 215 448.00 | 1 373 632.00 |
BZ Autres créances | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
CF Disponibilités | 2 022 002.00 | | 2 022 002.00 | 2 022 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 559.00 | 309 353.00 | 3 468 206.00 | 3 777 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 245.00 | 310 113.00 | 3 551 133.00 | 3 861 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 621.00 | | | 341 621.00 |
DL TOTAL (I) | 781 675.00 | | | 781 675.00 |
DP Provisions pour risques | 359 675.00 | | | 359 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 279.00 | | | 370 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 931.00 | | | 982 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 827.00 | | | 1 019 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
EA Autres dettes | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 179.00 | | | 2 399 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 133.00 | | | 3 551 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 179.00 | | | 2 399 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 931.00 | | | 982 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 555.00 | | 2 424 555.00 | 2 424 555.00 |
FG Production vendue services | 1 809 882.00 | | 1 809 882.00 | 1 809 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 438.00 | | 4 234 438.00 | 4 234 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 123 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 984.00 | | | 4 701 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 363.00 | | | 4 360 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 621.00 | | | 341 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 686.00 | | 53 800.00 | 83 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 800.00 | 83 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 800.00 | 8 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | 53 800.00 | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 102.00 | 177.00 | | 370 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 084.00 | | 16 913.00 | 168 084.00 |
6T Sur comptes clients | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 267.00 | | 16 914.00 | 326 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 369.00 | 177.00 | 16 914.00 | 696 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 16 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 827.00 | 1 019 827.00 | | 1 019 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 444.00 | | | 1 184 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
VB T. V. A. | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
VC Groupe et associés | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 931.00 | 982 931.00 | | 982 931.00 |
VI Groupe et associés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VP Divers | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 473.00 | 1 595 447.00 | 4 027.00 | 1 599 473.00 |
VW T.V.A. | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 179.00 | 2 399 179.00 | | 2 399 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
ST Autres comptes | 1 377 459.00 | | | 1 377 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
YT Sous‐traitance | 233 029.00 | | | 233 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 236.00 | | | 1 245 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 138.00 | | | 702 138.00 |
ZE Dividendes | 906 413.00 | | | 906 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 705.00 | | | 1 861 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |