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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 060.00 | 99 372.00 | 18 688.00 | 118 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 527.00 | 12 641.00 | 8 886.00 | 21 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 104 381.00 | 20 343.00 | 124 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 505.00 | 319 505.00 | | 319 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 508.00 | 535 899.00 | 49 609.00 | 585 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 301.00 | 601.00 | 138 700.00 | 139 301.00 |
CF Disponibilités | 463 202.00 | | 463 202.00 | 463 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 763.00 | 601.00 | 778 162.00 | 778 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 271.00 | 536 500.00 | 827 771.00 | 1 364 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 76 285.00 | 75 558.00 | | 76 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 108.00 | 420 727.00 | | 593 108.00 |
DL TOTAL (I) | 673 815.00 | 500 707.00 | | 673 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 2 469.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 507.00 | 40 721.00 | | 37 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | 210 499.00 | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | | 2 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 956.00 | 255 942.00 | | 153 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 771.00 | 756 649.00 | | 827 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 418.00 | 255 942.00 | | 144 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 380.00 | | 2 459 380.00 | 2 459 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 380.00 | | 2 459 380.00 | 2 459 380.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 115.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 484.00 | 193 843.00 | | 274 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 544.00 | 1 874 924.00 | | 2 461 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 436.00 | 1 454 197.00 | | 1 868 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 108.00 | 420 727.00 | | 593 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 575.00 | 15 489.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 158.00 | | 44 350.00 | 541 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 866.00 | | 23 194.00 | 94 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 095.00 | | 21 156.00 | 125 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 901.00 | 17 494.00 | | 198 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 677.00 | 4 695.00 | | 94 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 224.00 | 12 799.00 | | 104 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 195 050.00 | | | 3 195 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 505.00 | 601.00 | | 319 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 505.00 | 601.00 | | 319 505.00 |
UG ‐ Financières | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 265.00 | 8 727.00 | 9 538.00 | 18 265.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 929.00 | 177 929.00 | | 177 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 956.00 | 144 418.00 | 9 538.00 | 153 956.00 |