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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 060.00 | 104 966.00 | 13 094.00 | 118 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 176.00 | 14 888.00 | 7 289.00 | 22 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 115 809.00 | 35 498.00 | 151 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 505.00 | 319 505.00 | | 319 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 805.00 | 555 167.00 | 76 638.00 | 631 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
BZ Autres créances | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 301.00 | 1 787.00 | 137 514.00 | 139 301.00 |
CF Disponibilités | 264 952.00 | | 264 952.00 | 264 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 531.00 | 1 787.00 | 587 744.00 | 589 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 336.00 | 556 954.00 | 664 382.00 | 1 221 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 81 393.00 | 76 285.00 | | 81 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 071.00 | 593 108.00 | | 455 071.00 |
DL TOTAL (I) | 540 886.00 | 673 815.00 | | 540 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 18 282.00 | | 55 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | 37 507.00 | | 36 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 97 173.00 | | 30 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 496.00 | 153 956.00 | | 123 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 382.00 | 827 771.00 | | 664 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 384.00 | 144 418.00 | | 95 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 933 006.00 | | 1 933 006.00 | 1 933 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 006.00 | | 1 933 006.00 | 1 933 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 393.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 393.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -393.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 893.00 | 274 484.00 | | 170 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 482.00 | 2 461 544.00 | | 1 964 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 411.00 | 1 868 436.00 | | 1 509 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 071.00 | 593 108.00 | | 455 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 508.00 | | 46 297.00 | 585 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 251.00 | | 46 297.00 | 146 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 395.00 | 19 268.00 | | 216 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 372.00 | 5 594.00 | | 99 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 023.00 | 13 674.00 | | 117 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 319 505.00 | | | 319 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601.00 | 1 186.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 106.00 | 1 186.00 | | 320 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 106.00 | 1 186.00 | | 320 106.00 |
UG ‐ Financières | | 1 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 806.00 | 27 694.00 | 28 112.00 | 55 806.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 496.00 | 95 384.00 | 28 112.00 | 123 496.00 |