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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 138.00 | 86.00 | 12 224.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 3 444.00 | 3 377.00 | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 412.00 | 123 022.00 | 136 390.00 | 259 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 808.00 | 138 604.00 | 282 205.00 | 420 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 983.00 | | 230 983.00 | 230 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 791.00 | 138 604.00 | 513 188.00 | 651 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
CU Autres participations | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 040.00 | 125 012.00 | | 63 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 838.00 | 50 628.00 | | 96 838.00 |
DL TOTAL (I) | 269 878.00 | 176 740.00 | | 269 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 415.00 | 146 187.00 | | 114 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 994.00 | 32 103.00 | | 30 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 45 829.00 | | 56 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 12 735.00 | | 41 295.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 475.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 309.00 | 237 329.00 | | 243 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 188.00 | 414 069.00 | | 513 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 242.00 | 122 913.00 | | 161 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 174.00 | | 21 635.00 | 399 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 063.00 | | 1 169.00 | 265 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 20 465.00 | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 829.00 | 23 774.00 | | 114 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 063.00 | 75.00 | | 12 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 766.00 | 23 699.00 | | 102 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 415.00 | 32 348.00 | 82 067.00 | 114 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 309.00 | 161 242.00 | 82 067.00 | 243 309.00 |