| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 161.00 | 176 448.00 | 77 713.00 | 254 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 558.00 | 195 492.00 | 300 065.00 | 495 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 589 395.00 | | 589 395.00 | 589 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 297.00 | | 620 297.00 | 620 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 856.00 | 195 492.00 | 920 363.00 | 1 115 856.00 |
CU Autres participations | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
DL TOTAL (I) | 698 913.00 | | | 698 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 450.00 | | | 221 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 363.00 | | | 920 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 873.00 | | | 505 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 314.00 | 495 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 314.00 | 260 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 297.00 | | | 271 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 249.00 | 21 558.00 | 10 314.00 | 184 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 025.00 | 21 558.00 | 10 314.00 | 172 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 950.00 | 26 312.00 | 6 638.00 | 32 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 142.00 | 198 353.00 | | 221 142.00 |