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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 317.00 | 4 121.00 | 196.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 547.00 | 16 190.00 | 357.00 | 16 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 11 282.00 | 10 058.00 | 21 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 943.00 | 32 642.00 | 13 300.00 | 45 943.00 |
BT Marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 494.00 | | 314 494.00 | 314 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 437.00 | 32 642.00 | 327 795.00 | 360 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | 5 158.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 279.00 | 18 587.00 | | 41 279.00 |
DL TOTAL (I) | 73 824.00 | 32 545.00 | | 73 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 459.00 | 26 431.00 | | 17 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 336.00 | 60 704.00 | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | 102 806.00 | | 146 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 128.00 | 50 385.00 | | 72 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 971.00 | 240 326.00 | | 253 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 795.00 | 272 871.00 | | 327 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 561.00 | 226 974.00 | | 247 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 104.00 | 46.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FG Production vendue services | 718 840.00 | | 718 840.00 | 718 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 773.00 | | 723 773.00 | 723 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | 34 721.00 | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 645.00 | 8 011.00 | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 718.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 468.00 | 1 718.00 | | 30 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 1 781.00 | | 6 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 850.00 | 1 781.00 | | 64 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 381.00 | -63.00 | | -34 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 678.00 | 637 658.00 | | 754 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 399.00 | 619 070.00 | | 713 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 279.00 | 18 587.00 | | 41 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353.00 | 6 943.00 | 6 410.00 | 13 353.00 |
VI Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 882.00 | 307 882.00 | | 307 882.00 |
VW T.V.A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 971.00 | 247 561.00 | 6 410.00 | 253 971.00 |