| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 75 490.00 | 7 019.00 | 68 471.00 | 75 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 562.00 | 16 385.00 | 177.00 | 16 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 20 038.00 | 7 645.00 | 27 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 473.00 | 44 491.00 | 79 982.00 | 124 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 970.00 | | 214 970.00 | 214 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 443.00 | 44 491.00 | 294 952.00 | 339 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | 3 000.00 | | 5 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 788.00 | 2 535.00 | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 89 146.00 | 76 358.00 | | 89 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | 13 728.00 | | 64 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 3 260.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 110 318.00 | | 84 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 850.00 | 70 395.00 | | 55 850.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 48.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 806.00 | 197 749.00 | | 205 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 952.00 | 274 107.00 | | 294 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 293.00 | 195 157.00 | | 148 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 808.00 | | 733 808.00 | 733 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 808.00 | | 733 808.00 | 733 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | 422.00 | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | 422.00 | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 6 872.00 | | 11 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 6 872.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | -6 450.00 | | -7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 470.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 025.00 | 749 532.00 | | 741 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 237.00 | 746 997.00 | | 728 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 788.00 | 2 535.00 | | 12 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 862.00 | 6 715.00 | 17 267.00 | 28 862.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
VW T.V.A. | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 439.00 | 148 293.00 | 17 267.00 | 170 439.00 |