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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 291.00 | 89.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 21 012.00 | 3 138.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 1 965.00 | 717.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 533.00 | 23 268.00 | 4 265.00 | 27 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BN En cours de production de biens | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 161.00 | 23 268.00 | 102 893.00 | 126 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | 10 137.00 | | 36 294.00 |
DH Report à nouveau | | 8 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 104.00 | 17 441.00 | | -12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 29 690.00 | 41 794.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | 12 815.00 | | 7 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 567.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 22 261.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 5 746.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | 456.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 203.00 | 41 845.00 | | 73 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 893.00 | 83 638.00 | | 102 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 203.00 | 41 845.00 | | 73 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 033.00 | 12 815.00 | | 7 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 374.00 | | 297 374.00 | 297 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 374.00 | | 297 374.00 | 297 374.00 |
FM Production stockée | | | -4 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | 894.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 896.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | 4 104.00 | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 488.00 | 343 325.00 | | 297 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 592.00 | 325 884.00 | | 309 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 104.00 | 17 441.00 | | -12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137.00 | | 1 878.00 | 29 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 27 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 26 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | 1 878.00 | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 007.00 | 2 917.00 | 1 657.00 | 22 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 127.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 2 791.00 | 1 657.00 | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |