| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 536.00 | 23 887.00 | 3 648.00 | 27 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 23 993.00 | 17 907.00 | 41 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 136.00 | 48 260.00 | 21 875.00 | 70 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BN En cours de production de biens | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 419.00 | 48 260.00 | 155 158.00 | 203 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
DH Report à nouveau | -10 302.00 | -14 405.00 | | -10 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 627.00 | 4 103.00 | | -14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 16 864.00 | 31 491.00 | | 16 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 433.00 | 56 067.00 | | 66 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 4 164.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 27 778.00 | | 28 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 13 952.00 | | 31 216.00 |
EA Autres dettes | 11 431.00 | 5 000.00 | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 294.00 | 106 961.00 | | 138 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 158.00 | 138 453.00 | | 155 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 415.00 | -413.00 | | 7 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 528.00 | 20 891.00 | | 22 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 782.00 | 371 328.00 | | 322 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 409.00 | 367 225.00 | | 337 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 627.00 | 4 103.00 | | -14 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 977.00 | | 939.00 | 70 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 70 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 69 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | | 939.00 | 70 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 433.00 | 60 989.00 | 5 444.00 | 66 433.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 295.00 | 132 851.00 | 5 444.00 | 138 295.00 |