| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 7 963.00 | 1 616.00 | 9 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 044.00 | 7 963.00 | 5 081.00 | 13 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
110 Total général Actif | 125 755.00 | 7 963.00 | 117 792.00 | 125 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | | | 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 338.00 | | | 22 338.00 |