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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 7 713.00 | 1 866.00 | 9 579.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 524.00 | 7 713.00 | 4 811.00 | 12 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
072 Créances – Autres | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
110 Total général Actif | 131 637.00 | 7 713.00 | 123 924.00 | 131 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
252 Charges sociales | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 468.00 | | | -9 468.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 418.00 | | | 15 418.00 |