| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 8 522.00 | 29 126.00 | 37 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 649.00 | 8 522.00 | 29 126.00 | 37 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
072 Créances – Autres | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
084 Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 379.00 | | 325 379.00 | 325 379.00 |
110 Total général Actif | 363 029.00 | 8 522.00 | 354 506.00 | 363 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 210.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 344.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |