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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 3 624.00 | 2 042.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 21 492.00 | 27 567.00 | 49 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 726.00 | 25 116.00 | 29 609.00 | 54 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 323.00 | 273.00 | 36 050.00 | 36 323.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 025.00 | 273.00 | 200 751.00 | 201 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 751.00 | 25 390.00 | 230 361.00 | 255 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 021.00 | | 596 021.00 | 596 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 021.00 | | 596 021.00 | 596 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 809.00 | | | 622 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 590.00 | | | 590 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 366.00 | | 2 359.00 | 52 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | | 2 359.00 | 52 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431.00 | 6 685.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | 6 685.00 | | 18 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 273.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 273.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 273.00 | 4 166.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YT Sous‐traitance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
ZE Dividendes | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |