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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 727.00 | 51 907.00 | 21 821.00 | 73 727.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 011.00 | 51 907.00 | 74 105.00 | 126 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
110 Total général Actif | 170 531.00 | 51 907.00 | 118 625.00 | 170 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 477.00 | 212 590.00 | | 182 477.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 490.00 | 212 594.00 | | 182 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 774.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 018.00 | 74 243.00 | | 59 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 243.00 | -975.00 | | -3 243.00 |
242 Autres charges externes. | 54 898.00 | 56 086.00 | | 54 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 200.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 594.00 | 40 070.00 | | 40 594.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | 16 349.00 | | 15 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 400.00 | 14 360.00 | | 11 400.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 9.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 624.00 | 204 316.00 | | 183 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 133.00 | 8 279.00 | | -1 133.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 372.00 | 10 500.00 | | 4 372.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 2 832.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | 4 439.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | 9 968.00 | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 854.00 | | | 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |