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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 67 260.00 | 5 817.00 | 73 077.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 361.00 | 67 260.00 | 58 101.00 | 125 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
072 Créances – Autres | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
110 Total général Actif | 161 942.00 | 67 260.00 | 94 682.00 | 161 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 636.00 | 134 546.00 | | 128 636.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 370.00 | 134 546.00 | | 135 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | 800.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 111.00 | 45 082.00 | | 44 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 672.00 | 105.00 | | 5 672.00 |
242 Autres charges externes. | 36 182.00 | 41 599.00 | | 36 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 4 643.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 12 827.00 | 9 668.00 | | 12 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | 9 712.00 | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 730.00 | 135 608.00 | | 133 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | -1 062.00 | | 1 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 853.00 | 1 450.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 342.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | -2 662.00 | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 155.00 | | | 14 155.00 |