| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 547.00 | | 299 547.00 | 299 547.00 |
BN En cours de production de biens | 175 766.00 | | 175 766.00 | 175 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 752.00 | | 552 752.00 | 552 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 652.00 | | 565 652.00 | 565 652.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DL TOTAL (I) | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EA Autres dettes | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 652.00 | | | 565 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 666.00 | | 266 666.00 | 266 666.00 |
FM Production stockée | | | 100 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VI Groupe et associés | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 141.00 | 71 741.00 | 5 400.00 | 77 141.00 |
VW T.V.A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 610.00 | 358 610.00 | | 358 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YT Sous‐traitance | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 131.00 | | | 194 131.00 |