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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
AP Constructions | 129 859.00 | 17 315.00 | 112 545.00 | 129 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 995.00 | 4 044.00 | 14 951.00 | 18 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 182.00 | 21 359.00 | 211 824.00 | 233 182.00 |
BN En cours de production de biens | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 751.00 | 21 359.00 | 409 392.00 | 430 751.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 392.00 | | | 409 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 832.00 | | | -31 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 182.00 | | 7 000.00 | 226 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 282.00 | | 4 500.00 | 213 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 2 500.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 7 952.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 7 952.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VP Divers | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 739.00 | 35 339.00 | 5 400.00 | 40 739.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YT Sous‐traitance | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 955.00 | | | 35 955.00 |