| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 348.00 | | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 4 181 552.00 | | 4 181 552.00 | 4 181 552.00 |
CF Disponibilités | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 983.00 | | 4 280 983.00 | 4 280 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 331.00 | | 10 340 331.00 | 10 340 331.00 |
CU Autres participations | 6 059 348.00 | | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 348.00 | | | 6 198 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DG Autres réserves | 1 658 434.00 | | | 1 658 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 090.00 | | | 7 899 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 915.00 | | | 831 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 1 607 572.00 | | | 1 607 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 241.00 | | | 2 441 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 331.00 | | | 10 340 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 915.00 | 831 915.00 | | 831 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 572.00 | 1 607 572.00 | | 1 607 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 521.00 | 4 188 521.00 | | 4 188 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 241.00 | 2 441 241.00 | | 2 441 241.00 |