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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 348.00 | | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 5 620 266.00 | | 5 620 266.00 | 5 620 266.00 |
CF Disponibilités | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 414.00 | | 5 704 414.00 | 5 704 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 762.00 | | 11 763 762.00 | 11 763 762.00 |
CU Autres participations | 6 059 348.00 | | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 348.00 | | | 6 198 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
DG Autres réserves | 1 635 353.00 | | | 1 635 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 018.00 | | | 7 879 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 618.00 | | | 1 236 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
EA Autres dettes | 2 632 373.00 | | | 2 632 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 744.00 | | | 3 884 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 762.00 | | | 11 763 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 744.00 | | | 3 884 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 348.00 | | | 6 059 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059 348.00 | | | 6 059 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632 373.00 | 2 632 373.00 | | 2 632 373.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 037.00 | 2 359 037.00 | | 2 359 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 618.00 | 1 236 618.00 | | 1 236 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261 229.00 | 3 261 229.00 | | 3 261 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 204.00 | 5 626 204.00 | | 5 626 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 744.00 | 3 884 744.00 | | 3 884 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 628.00 | | | 12 628.00 |