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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 400.00 | 1 000.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 793.00 | 42 039.00 | 117 753.00 | 159 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 073.00 | 11 260.00 | 31 814.00 | 43 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 366.00 | 54 699.00 | 150 667.00 | 205 366.00 |
BT Marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 812.00 | | 471 812.00 | 471 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 178.00 | 54 699.00 | 622 479.00 | 677 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 501.00 | 124 862.00 | | 225 501.00 |
DL TOTAL (I) | 231 003.00 | 129 862.00 | | 231 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 32 032.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 35 025.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 170.00 | 251 565.00 | | 151 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 004.00 | 71 662.00 | | 119 004.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 970.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 477.00 | 391 253.00 | | 271 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 479.00 | 641 115.00 | | 622 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 477.00 | 391 253.00 | | 271 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 1 771.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
FG Production vendue services | 949 818.00 | | 949 818.00 | 949 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 689.00 | | 1 294 689.00 | 1 294 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1 338.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 338.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 993.00 | 5 999.00 | | 7 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 125 999.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -124 661.00 | | -7 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 908.00 | 47 006.00 | | 94 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 612.00 | 1 138 926.00 | | 1 298 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 112.00 | 1 014 064.00 | | 1 073 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 501.00 | 124 862.00 | | 225 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 713.00 | | 125 653.00 | 79 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 313.00 | | 125 553.00 | 77 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 40 995.00 | | 13 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | 40 195.00 | | 13 104.00 |