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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 200.00 | 1 600.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | | 13 847.00 | -13 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 203.00 | 73 361.00 | 103 841.00 | 177 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 516.00 | 13 676.00 | 68 839.00 | 82 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 618.00 | 103 084.00 | 160 534.00 | 263 618.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 282 811.00 | | 282 811.00 | 282 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 404.00 | | 415 404.00 | 415 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 022.00 | 103 084.00 | 575 937.00 | 679 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 456.00 | 225 501.00 | | 250 456.00 |
DL TOTAL (I) | 255 958.00 | 231 003.00 | | 255 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 1 219.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 148.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 231.00 | 151 170.00 | | 116 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 119 004.00 | | 81 915.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 16.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 980.00 | 271 557.00 | | 199 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 937.00 | 622 559.00 | | 575 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 980.00 | 271 557.00 | | 199 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 1 219.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 565.00 | | 415 565.00 | 415 565.00 |
FG Production vendue services | 998 456.00 | | 998 456.00 | 998 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 021.00 | | 1 414 021.00 | 1 414 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 917.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 917.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 056.00 | 7 993.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 7 993.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | -7 076.00 | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 046.00 | 94 908.00 | | 108 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 848.00 | 1 298 612.00 | | 1 419 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 392.00 | 1 073 112.00 | | 1 169 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 456.00 | 225 501.00 | | 250 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 366.00 | | 68 292.00 | 205 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 263 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 259 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 400.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 866.00 | | 66 892.00 | 202 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 699.00 | 58 425.00 | 10 040.00 | 54 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 57 625.00 | 10 040.00 | 53 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 109.00 | 20 450.00 | | 17 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | 6 353.00 | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 122 370.00 | 132 879.00 | | 122 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 099.00 | 157 733.00 | | 158 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 85 937.00 | 84 143.00 | | 85 937.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 109.00 | 20 602.00 | | 17 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 267.00 | 237 232.00 | | 256 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 587.00 | 84 778.00 | | 73 587.00 |
ZE Dividendes | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 009.00 | 381 108.00 | | 373 009.00 |