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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 4 322.00 | 9 078.00 | 13 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 430.00 | 4 322.00 | 62 108.00 | 66 430.00 |
060 Stock marchandises | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
110 Total général Actif | 156 722.00 | 4 322.00 | 152 400.00 | 156 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 247.00 | 697 027.00 | | 762 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671.00 | 653.00 | | 671.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | 4 304.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 096.00 | 701 984.00 | | 766 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 425.00 | 600 456.00 | | 596 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 332.00 | 16 204.00 | | 20 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
242 Autres charges externes. | 82 165.00 | 53 399.00 | | 82 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 737.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 135.00 | 33 040.00 | | 31 135.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 2 322.00 | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 194.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 146.00 | 706 352.00 | | 749 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 950.00 | -4 368.00 | | 16 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 2 399.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 911.00 | 286.00 | | 2 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 448.00 | -7 054.00 | | 16 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 995.00 | | | 14 995.00 |