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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 329.00 | 12 846.00 | 121 483.00 | 134 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 329.00 | 12 846.00 | 321 483.00 | 334 329.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
084 Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
110 Total général Actif | 442 078.00 | 12 846.00 | 429 232.00 | 442 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 085.00 | | | 360 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 993.00 | | | 367 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
242 Autres charges externes. | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
252 Charges sociales | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 915.00 | | | -74 915.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 465.00 | | | -76 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 477.00 | | | 357 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |