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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 302.00 | 20 174.00 | 71 128.00 | 91 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 028.00 | 7 921.00 | 35 107.00 | 43 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 329.00 | 28 095.00 | 306 235.00 | 334 329.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 959.00 | 28 095.00 | 508 864.00 | 536 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 011.00 | | | -78 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 383.00 | -78 011.00 | | 76 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372.00 | -73 011.00 | | 3 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 902.00 | 221 638.00 | | 186 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 174.00 | 143 674.00 | | 136 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 824.00 | 92 909.00 | | 118 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | 43 233.00 | | 63 592.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 492.00 | 501 455.00 | | 505 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 864.00 | 428 443.00 | | 508 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 952.00 | 314 749.00 | | 353 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 584.00 | | 680 584.00 | 680 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 584.00 | | 680 584.00 | 680 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | 6 522.00 | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 50.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 50.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -50.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -1 200.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 079.00 | 368 024.00 | | 698 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 696.00 | 446 035.00 | | 621 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 383.00 | -78 011.00 | | 76 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 329.00 | | | 334 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846.00 | 15 248.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 15 248.00 | | 12 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 902.00 | 35 361.00 | 145 320.00 | 186 902.00 |
VI Groupe et associés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VW T.V.A. | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 492.00 | 353 952.00 | 145 320.00 | 505 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 8 487.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | 14 540.00 | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 52 620.00 | 62 450.00 | | 52 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 443.00 | 49 241.00 | | 63 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | 8 487.00 | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 425.00 | 42 722.00 | | 80 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 024.00 | 24 039.00 | | 29 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 978.00 | 126 231.00 | | 120 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |