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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 052.00 | 108 753.00 | 71 298.00 | 180 052.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 609 863.00 | 11 498 636.00 | 23 111 227.00 | 34 609 863.00 |
AP Constructions | 82 413 781.00 | 58 014 472.00 | 24 399 308.00 | 82 413 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447.00 | 416 272.00 | 38 175.00 | 454 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 425.00 | 287 476.00 | 3 528 949.00 | 3 816 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506 901.00 | | 1 506 901.00 | 1 506 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 825 433.00 | 70 325 610.00 | 131 499 823.00 | 201 825 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 151.00 | | 330 151.00 | 330 151.00 |
BZ Autres créances | 13 596 070.00 | 500 000.00 | 13 096 070.00 | 13 596 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011 295.00 | | 5 011 295.00 | 5 011 295.00 |
CF Disponibilités | 104 809 439.00 | | 104 809 439.00 | 104 809 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 972 947.00 | 500 000.00 | 123 472 947.00 | 123 972 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 798 381.00 | 70 825 610.00 | 254 972 770.00 | 325 798 381.00 |
CU Autres participations | 78 836 361.00 | | 78 836 361.00 | 78 836 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100 000.00 | 22 100 000.00 | | 22 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500.00 | 16 495 500.00 | | 16 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DG Autres réserves | 149 985 980.00 | 149 985 980.00 | | 149 985 980.00 |
DH Report à nouveau | 10 247 578.00 | 5 343 916.00 | | 10 247 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 087.00 | 14 903 911.00 | | 13 717 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 408.00 | 490 898.00 | | 425 408.00 |
DK Provisions réglementées | 8 550 645.00 | 9 375 057.00 | | 8 550 645.00 |
DL TOTAL (I) | 223 732 199.00 | 220 905 264.00 | | 223 732 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 816 492.00 | 17 690 142.00 | | 28 816 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875.00 | 3 056 035.00 | | 1 625 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 009.00 | 175 270.00 | | 263 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323.00 | 90 878.00 | | 519 323.00 |
EA Autres dettes | 15 869.00 | 1 408.00 | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 240 570.00 | 21 017 822.00 | | 31 240 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 972 770.00 | 241 923 087.00 | | 254 972 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942 944.00 | 20 709 503.00 | | 30 942 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 445 180.00 | | 11 445 180.00 | 11 445 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 180.00 | | 11 445 180.00 | 11 445 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 141 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 592 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 051 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 049 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 483 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 310 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | 231 795.00 | | 14 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 6 573.00 | | 6 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336 990.00 | 2 067 129.00 | | 2 336 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 764.00 | 1 205 089.00 | | 1 340 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684 568.00 | 3 278 790.00 | | 3 684 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 545 202.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281 520.00 | 362 338.00 | | 1 281 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 352.00 | 595 945.00 | | 516 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 883.00 | 1 503 485.00 | | 1 800 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 684.00 | 1 775 304.00 | | 1 883 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477 359.00 | 5 726 203.00 | | 2 477 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 566 374.00 | 34 377 153.00 | | 30 566 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 287.00 | 19 473 242.00 | | 16 849 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717 087.00 | 14 903 911.00 | | 13 717 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 952 595.00 | | 7 945 376.00 | 201 952 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 843 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975 589.00 | 3 096 948.00 | 201 825 433.00 | 4 975 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 855.00 | | 180 052.00 | 3 695 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 734.00 | 3 096 948.00 | 122 801 419.00 | 1 279 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875 908.00 | | | 3 875 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 232 726.00 | | 7 945 376.00 | 119 232 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 843 961.00 | | | 78 843 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 483 151.00 | | | 483 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738 168.00 | 3 289 356.00 | 1 815 428.00 | 68 738 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 175.00 | 21 578.00 | | 87 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650 993.00 | 3 267 777.00 | 1 815 428.00 | 68 650 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 875.00 | 1 625 875.00 | | 1 625 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 323.00 | 519 323.00 | | 519 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 330 151.00 | | | 330 151.00 |
VB T. V. A. | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 752 683.00 | | | 5 752 683.00 |
VI Groupe et associés | 28 518 866.00 | 28 518 866.00 | | 28 518 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240 709.00 | | | 7 240 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 159 813.00 | 14 152 213.00 | 7 600.00 | 14 159 813.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 240 570.00 | 30 942 944.00 | 297 625.00 | 31 240 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |