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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 052.00 | 173 496.00 | 6 555.00 | 180 052.00 |
AN Terrains | 39 670 531.00 | 12 378 029.00 | 27 292 501.00 | 39 670 531.00 |
AP Constructions | 93 184 937.00 | 63 948 139.00 | 29 236 798.00 | 93 184 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 447.00 | 443 530.00 | 10 916.00 | 454 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 372.00 | 800 951.00 | 3 052 420.00 | 3 853 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 817.00 | | 286 817.00 | 286 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 973 710.00 | 77 744 147.00 | 141 229 562.00 | 218 973 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 284.00 | | 1 457 284.00 | 1 457 284.00 |
BZ Autres créances | 16 653 417.00 | | 16 653 417.00 | 16 653 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 355 803.00 | 1 758 888.00 | 40 596 914.00 | 42 355 803.00 |
CF Disponibilités | 65 336 415.00 | | 65 336 415.00 | 65 336 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 821 584.00 | 1 758 888.00 | 124 062 695.00 | 125 821 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 795 294.00 | 79 503 036.00 | 265 292 257.00 | 344 795 294.00 |
CU Autres participations | 81 080 951.00 | | 81 080 951.00 | 81 080 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100 000.00 | 22 100 000.00 | | 22 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 495 500.00 | 16 495 500.00 | | 16 495 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DG Autres réserves | 168 771 200.00 | 171 078 096.00 | | 168 771 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875 192.00 | 9 848 103.00 | | 17 875 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 660.00 | 294 289.00 | | 228 660.00 |
DK Provisions réglementées | 7 227 719.00 | 7 690 805.00 | | 7 227 719.00 |
DL TOTAL (I) | 234 908 273.00 | 229 716 795.00 | | 234 908 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609 178.00 | 27 332 541.00 | | 23 609 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 951.00 | 2 223 036.00 | | 2 924 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 833.00 | 365 307.00 | | 3 022 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 844.00 | 705 221.00 | | 761 844.00 |
EA Autres dettes | 65 177.00 | 51 086.00 | | 65 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 383 984.00 | 30 677 194.00 | | 30 383 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 292 257.00 | 260 393 989.00 | | 265 292 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 824 653.00 | 4 735 768.00 | | 10 824 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 489 123.00 | | 13 489 123.00 | 13 489 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 123.00 | | 13 489 123.00 | 13 489 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 695 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 056 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 489 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 269 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 836 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 927.00 | 14 244.00 | | 24 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 428.00 | 1 493 827.00 | | 282 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854 819.00 | 891 517.00 | | 854 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 248.00 | 2 387 134.00 | | 1 137 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | 1 000 093.00 | | 6 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 688.00 | 900 842.00 | | 1 004 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 733.00 | 431 816.00 | | 391 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 705.00 | 2 332 753.00 | | 1 402 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 456.00 | 54 380.00 | | -265 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695 386.00 | -1 791 541.00 | | 3 695 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 254 560.00 | 31 490 714.00 | | 35 254 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 367.00 | 21 642 610.00 | | 17 379 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875 192.00 | 9 848 103.00 | | 17 875 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 376 848.00 | | 12 398 134.00 | 211 376 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 81 343 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801 272.00 | 218 973 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781 772.00 | 137 450 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 298 745.00 | | 9 933 134.00 | 132 298 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 898 051.00 | | 2 465 000.00 | 78 898 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 283 235.00 | 3 496 984.00 | 36 072.00 | 74 283 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 911.00 | 21 585.00 | | 151 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 131 324.00 | 3 475 399.00 | 36 072.00 | 74 131 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 856.00 | | 520 856.00 | 520 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 951.00 | 2 924 951.00 | | 2 924 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643 317.00 | 2 643 317.00 | | 2 643 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 844.00 | 761 844.00 | | 761 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 284.00 | 1 457 284.00 | | 1 457 284.00 |
VB T. V. A. | 700 949.00 | 700 949.00 | | 700 949.00 |
VC Groupe et associés | 15 951 936.00 | 15 951 936.00 | | 15 951 936.00 |
VI Groupe et associés | 23 088 322.00 | 4 049 847.00 | 19 038 475.00 | 23 088 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 381 268.00 | 18 118 668.00 | 262 600.00 | 18 381 268.00 |
VW T.V.A. | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 383 984.00 | 10 824 653.00 | 19 559 331.00 | 30 383 984.00 |