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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 628.00 | 80 763.00 | 27 865.00 | 108 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 617.00 | 372 001.00 | 115 616.00 | 487 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 664.00 | 452 764.00 | 425 900.00 | 878 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 338.00 | 452 764.00 | 504 574.00 | 957 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 574.00 | | | 504 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 508.00 | | 30 276.00 | 863 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 878 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 596 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 089.00 | | 30 276.00 | 581 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 261.00 | 48 623.00 | 15 120.00 | 419 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 261.00 | 48 623.00 | 15 120.00 | 419 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 435.00 | 15 884.00 | 12 551.00 | 28 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VP Divers | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 38 360.00 | 17 157.00 | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 926.00 | 202 375.00 | 12 551.00 | 214 926.00 |