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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 690.00 | 93 975.00 | 29 715.00 | 123 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 207.00 | 389 484.00 | 100 723.00 | 490 207.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 315.00 | 483 458.00 | 412 857.00 | 896 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 945.00 | 483 458.00 | 509 487.00 | 992 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 245 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 617.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 8 830.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 322 926.00 | 289 647.00 | | 322 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | 28 499.00 | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | 12 960.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 49 737.00 | | 46 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 074.00 | 71 670.00 | | 86 074.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 52 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 561.00 | 214 926.00 | | 186 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 487.00 | 504 574.00 | | 509 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 925.00 | 214 926.00 | | 176 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 664.00 | | 34 771.00 | 878 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 120.00 | 896 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 613 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 245.00 | | 32 771.00 | 596 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | 2 000.00 | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 764.00 | 30 694.00 | | 452 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 764.00 | 30 694.00 | | 452 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884.00 | 6 248.00 | 9 636.00 | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 561.00 | 176 925.00 | 9 636.00 | 186 561.00 |