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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 270.00 | 22 881.00 | 10 389.00 | 33 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 752.00 | 8 252.00 | 2 500.00 | 10 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 637.00 | 60 200.00 | 13 436.00 | 73 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 160.00 | 91 334.00 | 37 825.00 | 129 160.00 |
BT Marchandises | 497 532.00 | | 497 532.00 | 497 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 371.00 | 13 828.00 | 55 543.00 | 69 371.00 |
BZ Autres créances | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 197.00 | 13 828.00 | 1 354 369.00 | 1 368 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 357.00 | 105 162.00 | 1 392 195.00 | 1 497 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 844.00 | | | 1 082 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 644.00 | | | 1 151 644.00 |
DP Provisions pour risques | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 195.00 | | | 1 392 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 398.00 | 91 478.00 | 1 049 877.00 | 958 398.00 |
FG Production vendue services | 10 334.00 | 4 673.00 | 15 008.00 | 10 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 733.00 | 96 152.00 | 1 064 885.00 | 968 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 747.00 | | | 1 066 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 947.00 | | | 1 019 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 117.00 | 17 218.00 | 91 335.00 | 74 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 5 134.00 | 22 882.00 | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 369.00 | 12 084.00 | 68 453.00 | 56 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 616.00 | 132 265.00 | 17 351.00 | 149 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |