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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 271.00 | 28 040.00 | 5 231.00 | 33 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 9 728.00 | 4 371.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 63 255.00 | 28 407.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 532.00 | 101 023.00 | 49 509.00 | 150 532.00 |
BT Marchandises | 479 653.00 | | 479 653.00 | 479 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 100.00 | 13 828.00 | 44 272.00 | 58 100.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 13 620.00 | 486 380.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 000.00 | 27 448.00 | 1 284 552.00 | 1 312 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 532.00 | 128 471.00 | 1 334 061.00 | 1 462 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 645.00 | 1 082 845.00 | | 1 129 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 46 800.00 | | 82 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 581.00 | 1 151 645.00 | | 1 234 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 310.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547.00 | 19 567.00 | | 23 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 94 051.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | 68 192.00 | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 5 566.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 480.00 | 187 687.00 | | 99 480.00 |
ED (V) | | 294.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 061.00 | 1 392 195.00 | | 1 334 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 480.00 | 187 687.00 | | 99 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 310.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 570.00 | -125.00 | | 52 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -13 440.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 094.00 | 1 066 747.00 | | 878 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 158.00 | 1 019 947.00 | | 795 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 936.00 | 46 800.00 | | 82 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 160.00 | | 27 156.00 | 129 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 150 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 390.00 | | 27 156.00 | 84 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 335.00 | 15 473.00 | 5 785.00 | 91 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 5 158.00 | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | 10 315.00 | 5 785.00 | 68 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 506.00 | 74 706.00 | 800.00 | 75 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |